負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	582,501,809	679,868,924
負債純資産合計		582,501,809	679,868,924

注記表

2015/02/06 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,148,127,585	3,083,992,886
負債純資産合計		3,240,792,898	3,156,716,114

注記表

2015/02/06 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	41,021,949,421	24,293,977,711
負債純資産合計		41,230,730,623	24,642,146,418

注記表

2015/02/06 9:16