有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

香川県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,798,693	20,777,419
株式		557,668,700	655,457,800
未収配当金		5,034,400	3,633,700
未収利息		16	5
流動資産合計		582,501,809	679,868,924
資産合計		582,501,809	679,868,924
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	559,709,047	538,393,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,792,762	141,475,104
元本等合計		582,501,809	679,868,924
純資産合計	*2	582,501,809	679,868,924
負債純資産合計		582,501,809	679,868,924

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、香川県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成26年 5月13日から平成26年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月12日現在				平成26年11月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			559,709,047口				538,393,820口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0407円			1口当たりの純資産額	1.2628円
		(10,000口当たりの純資産額	10,407円)			(10,000口当たりの純資産額	12,628円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日	自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年11月12日
期首元本額	606,528,104円
期首より平成26年 5月12日までの追加設定元本額	-円
期首より平成26年 5月12日までの一部解約元本額	46,819,057円
期末元本額	559,709,047円
平成26年 5月12日現在の元本の内訳(*)
香川県応援ファンド	559,709,047円

平成26年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 5月13日
期首元本額	559,709,047円
期首より平成26年11月10日までの追加設定元本額	-円
期首より平成26年11月10日までの一部解約元本額	21,315,227円
期末元本額	538,393,820円
平成26年11月10日現在の元本の内訳(*)
香川県応援ファンド	538,393,820円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 5月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,213,293
合計	△2,213,293

平成26年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	103,392,519
合計	103,392,519

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ホクト	3,500	1,992.00	6,972,000
		前田道路	7,000	1,710.00	11,970,000
		四電工	27,000	401.00	10,827,000
		協和エクシオ	8,300	1,344.00	11,155,200
		日清製粉グループ本社	12,800	1,122.00	14,361,600
		日和産業	7,000	203.00	1,421,000
		明治ホールディングス	2,300	9,270.00	21,321,000
		味の素	11,000	2,139.50	23,534,500
		日清食品ホールディングス	3,600	5,840.00	21,024,000
		シノブフーズ	8,000	533.00	4,264,000
		倉敷紡績	30,000	185.00	5,550,000
		王子ホールディングス	34,000	400.00	13,600,000
		レンゴー	22,000	473.00	10,406,000
		東亞合成	21,000	492.00	10,332,000
		四国化成工業	25,000	790.00	19,750,000
		三菱ケミカルホールディングス	40,000	565.30	22,612,000
		大倉工業	42,000	392.00	16,464,000
		レック	3,000	1,202.00	3,606,000
		ユニ・チャーム	9,500	2,511.00	23,854,500
		ブリヂストン	6,600	3,826.00	25,251,600
		三ツ星ベルト	8,000	812.00	6,496,000
		日本興業	5,000	182.00	910,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	11,100	2,326.00	25,818,600
		丸一鋼管	5,300	2,599.00	13,774,700
		三菱マテリアル	45,000	343.00	15,435,000
		タダノ	15,000	1,671.00	25,065,000
		ジェイテクト	10,000	1,788.00	17,880,000
		三菱電機	18,000	1,436.50	25,857,000
		日本電気	59,000	381.00	22,479,000
		パナソニック	20,800	1,418.00	29,494,400
		アオイ電子	3,900	5,430.00	21,177,000
		川崎重工業	50,000	457.00	22,850,000
		南海プライウッド	5,000	416.00	2,080,000
		四国電力	19,100	1,539.00	29,394,900
		エディオン	10,000	788.00	7,880,000
		DCMホールディングス	12,000	728.00	8,736,000
		三越伊勢丹ホールディングス	12,500	1,483.00	18,537,500
		マルヨシセンター	1,000	390.00	390,000
		イオン	20,800	1,126.00	23,420,800
		百十四銀行	65,000	350.00	22,750,000
		トモニホールディングス	44,000	479.00	21,076,000
		穴吹興産	52,000	248.00	12,896,000
		セーラー広告	1,500	227.00	340,500
		KG情報	4,000	539.00	2,156,000
		クリエアナブキ	700	410.00	287,000
	計	銘柄数:45			655,457,800
		組入時価比率:96.4%			100.0%
	合 計				655,457,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。