有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

香川県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 5月11日現在	平成27年11月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,882,932	30,741,527
株式		615,546,400	603,402,350
未収配当金		5,357,900	3,369,600
未収利息		8	8
流動資産合計		650,787,240	637,513,485
資産合計		650,787,240	637,513,485
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	432,754,790	426,872,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		218,032,450	210,641,256
元本等合計		650,787,240	637,513,485
純資産合計	*2	650,787,240	637,513,485
負債純資産合計		650,787,240	637,513,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、香川県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成27年 5月12日から平成27年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月11日現在				平成27年11月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			432,754,790口				426,872,229口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5038円			1口当たりの純資産額	1.4935円
		(10,000口当たりの純資産額	15,038円)			(10,000口当たりの純資産額	14,935円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日	自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 5月11日現在	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月11日
期首元本額	538,393,820円
期首より平成27年 5月11日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年 5月11日までの一部解約元本額	105,639,030円
期末元本額	432,754,790円
平成27年 5月11日現在の元本の内訳(*)
香川県応援ファンド	432,754,790円

平成27年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月12日
期首元本額	432,754,790円
期首より平成27年11月10日までの追加設定元本額	26,039,581円
期首より平成27年11月10日までの一部解約元本額	31,922,142円
期末元本額	426,872,229円
平成27年11月10日現在の元本の内訳(*)
香川県応援ファンド	426,872,229円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 5月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	171,125,881
合計	171,125,881

平成27年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△15,627,593
合計	△15,627,593

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ホクト	4,600	2,270.00	10,442,000
		東亜道路工業	15,000	476.00	7,140,000
		日本道路	15,000	664.00	9,960,000
		四電工	25,000	432.00	10,800,000
		協和エクシオ	12,200	1,170.00	14,274,000
		日和産業	10,000	247.00	2,470,000
		明治ホールディングス	2,000	9,630.00	19,260,000
		かどや製油	2,600	2,686.00	6,983,600
		味の素	8,000	2,794.00	22,352,000
		日清食品ホールディングス	3,000	5,600.00	16,800,000
		シノブフーズ	8,000	682.00	5,456,000
		倉敷紡績	30,000	210.00	6,300,000
		レンゴー	25,000	557.00	13,925,000
		東亞合成	12,500	1,061.00	13,262,500
		四国化成工業	15,000	1,253.00	18,795,000
		三菱ケミカルホールディングス	26,000	800.20	20,805,200
		大倉工業	35,000	360.00	12,600,000
		レック	4,000	1,307.00	5,228,000
		ユニ・チャーム	8,400	2,607.50	21,903,000
		ブリヂストン	5,500	4,590.00	25,245,000
		三ツ星ベルト	10,000	988.00	9,880,000
		日本興業	2,000	160.00	320,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	8,800	1,907.00	16,781,600
		丸一鋼管	5,300	3,195.00	16,933,500
		三菱マテリアル	39,000	410.00	15,990,000
		タダノ	17,000	1,575.00	26,775,000
		ジェイテクト	8,200	2,219.00	18,195,800
		三菱電機	18,000	1,323.00	23,814,000
		日本電気	49,000	390.00	19,110,000
		パナソニック	17,100	1,434.50	24,529,950
		アオイ電子	3,500	3,335.00	11,672,500
		川崎重工業	37,000	491.00	18,167,000
		南海プライウッド	3,000	374.00	1,122,000
		四国電力	11,800	1,926.00	22,726,800
		エディオン	12,600	935.00	11,781,000
		DCMホールディングス	13,800	814.00	11,233,200
		三越伊勢丹ホールディングス	8,800	1,905.00	16,764,000
		マルヨシセンター	1,000	383.00	383,000
		イオン	11,200	1,818.00	20,361,600
		百十四銀行	47,000	456.00	21,432,000
		トモニホールディングス	39,000	472.00	18,408,000
		穴吹興産	41,000	247.00	10,127,000
		セーラー広告	1,000	270.00	270,000
		KG情報	4,100	586.00	2,402,600
		クリエアナブキ	500	441.00	220,500
	計	銘柄数:45			603,402,350
		組入時価比率:94.6%			100.0%
	合 計				603,402,350

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。