有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)

香川県関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		311,966	861,793
コール・ローン		5,268,487	5,210,286
株式		493,268,600	506,142,280
未収配当金		5,011,550	5,960,600
未収利息		-	7
流動資産合計		503,860,603	518,174,966
資産合計		503,860,603	518,174,966
負債の部
流動負債
未払利息		4	-
その他未払費用		70	-
流動負債合計		74	-
負債合計		74	-
純資産の部
元本等
元本	*1	214,866,358	195,027,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		288,994,171	323,147,131
元本等合計		503,860,529	518,174,966
純資産合計	*2	503,860,529	518,174,966
負債純資産合計		503,860,603	518,174,966

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月10日現在				2024年 5月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			214,866,358口				195,027,835口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.3450円			1口当たりの純資産額	2.6569円
		(10,000口当たりの純資産額	23,450円)			(10,000口当たりの純資産額	26,569円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日	自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月11日
期首元本額	253,862,876円
期首より2023年11月10日までの追加設定元本額	-円
期首より2023年11月10日までの一部解約元本額	38,996,518円
期末元本額	214,866,358円
2023年11月10日現在の元本の内訳(*)
香川県応援ファンド	214,866,358円

2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月11日
期首元本額	214,866,358円
期首より2024年 5月10日までの追加設定元本額	-円
期首より2024年 5月10日までの一部解約元本額	19,838,523円
期末元本額	195,027,835円
2024年 5月10日現在の元本の内訳(*)
香川県応援ファンド	195,027,835円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	62,175,264
合計	62,175,264

2024年 5月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	94,824,232
合計	94,824,232

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東亜道路工業	4,700	1,310.00	6,157,000
		日本道路	3,800	1,911.00	7,261,800
		四電工	2,800	3,680.00	10,304,000
		エクシオグループ	7,800	1,730.50	13,497,900
		日清製粉グループ本社	7,800	2,091.00	16,309,800
		明治ホールディングス	4,800	3,458.00	16,598,400
		味の素	3,300	6,089.00	20,093,700
		日清食品ホールディングス	4,300	4,302.00	18,498,600
		王子ホールディングス	24,200	615.50	14,895,100
		トクヤマ	3,300	3,130.00	10,329,000
		東亞合成	6,200	1,621.00	10,050,200
		四国化成ホールディングス	10,900	1,854.00	20,208,600
		三菱ケミカルグループ	19,100	907.30	17,329,430
		大倉工業	2,400	3,135.00	7,524,000
		ユニ・チャーム	4,200	5,014.00	21,058,800
		コスモエネルギーホールディングス	1,900	8,158.00	15,500,200
		三ツ星ベルト	1,900	4,645.00	8,825,500
		神島化学工業	700	1,497.00	1,047,900
		日本興業	600	888.00	532,800
		丸一鋼管	3,200	3,936.00	12,595,200
		三菱マテリアル	4,000	3,044.00	12,176,000
		川田テクノロジーズ	1,200	3,045.00	3,654,000
		タダノ	15,900	1,274.50	20,264,550
		ジェイテクト	11,400	1,211.50	13,811,100
		三菱電機	7,400	2,783.00	20,594,200
		パナソニック ホールディングス	14,600	1,322.00	19,301,200
		アオイ電子	2,300	2,598.00	5,975,400
		川崎重工業	3,200	5,821.00	18,627,200
		南海プライウッド	200	6,780.00	1,356,000
		四国電力	15,700	1,375.00	21,587,500
		ジェコス	3,000	1,017.00	3,051,000
		エディオン	6,300	1,578.00	9,941,400
		DCMホールディングス	7,800	1,492.00	11,637,600
		三越伊勢丹ホールディングス	7,400	2,316.00	17,138,400
		はるやまホールディングス	1,300	603.00	783,900
		マルヨシセンター	200	3,780.00	756,000
		青山商事	4,300	1,587.00	6,824,100
		イオン	5,600	3,336.00	18,681,600
		イズミ	3,200	3,553.00	11,369,600
		百十四銀行	5,700	2,821.00	16,079,700
		トモニホールディングス	42,100	417.00	17,555,700
		穴吹興産	2,300	2,146.00	4,935,800
		セーラー広告	1,300	313.00	406,900
		KG情報	1,500	677.00	1,015,500
	計	銘柄数:44			506,142,280
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合 計				506,142,280

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。