負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 5月11日現在	平成27年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	650,787,240	637,513,485
負債純資産合計		650,787,240	637,513,485

注記表

2016/02/05 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 5月11日現在	平成27年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,136,209,522	2,905,018,879
負債純資産合計		3,201,751,149	2,905,018,879

注記表

2016/02/05 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 5月11日現在	平成27年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	28,209,915,290	24,786,744,170
負債純資産合計		28,582,977,370	24,896,837,559

注記表

2016/02/05 9:13