負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	637,513,485	579,209,934
負債純資産合計		637,513,485	579,210,074

注記表

2016/08/05 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,905,018,879	2,782,420,800
負債純資産合計		2,905,018,879	2,782,421,662

注記表

2016/08/05 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	24,786,744,170	23,982,262,863
負債純資産合計		24,896,837,559	24,516,514,035

注記表

2016/08/05 9:23