負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	548,571,022	595,882,751
負債純資産合計		548,571,301	595,883,075

注記表

2017/08/07 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,802,853,260	2,985,814,654
負債純資産合計		2,802,855,357	3,035,381,813

注記表

2017/08/07 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	23,756,316,480	22,393,087,751
負債純資産合計		23,849,048,294	22,583,829,206

注記表

2017/08/07 9:18