負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	577,331,937	564,206,652
負債純資産合計		577,332,192	564,206,977

注記表

2018/08/07 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,812,373,874	2,824,170,485
負債純資産合計		2,812,376,151	2,824,171,226

注記表

2018/08/07 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	18,083,379,355	18,158,842,669
負債純資産合計		18,245,462,422	18,160,846,297

注記表

2018/08/07 9:05