剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 平成29年 5月11日至 平成29年11月10日	第24特定期間自 平成29年11月11日至 平成30年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	325,505	795,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,763,694	△52,870,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,834,094	1,700,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,834,094	1,700,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,130,321	2,589,789
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,130,321	2,589,789
分配金	*134,210,712	*133,372,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,870,746	△94,706,746

2018/08/07 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2018/08/07 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/08/07 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	315,063,349	315,981,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		262,268,588	248,225,600

注記表

2018/08/07 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,680,092,849	1,749,260,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,132,281,025	1,074,909,910

注記表

2018/08/07 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,655,332,152	6,993,902,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,428,047,203	11,164,940,548

注記表

2018/08/07 9:05