剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日	第28特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,157,790	△273,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△207,191,142	△66,760,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,323,872	1,397,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,323,872	1,397,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,058,160	176,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,058,160	176,703
分配金	*127,307,955	*116,285,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,760,625	△229,867,468

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2020/08/07 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/08/07 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	359,674,094	358,743,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		227,391,528	145,712,648

注記表

2020/08/07 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,711,854,813	1,248,380,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,184,683,376	944,255,690

注記表

2020/08/07 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,352,888,681	5,744,668,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,843,142,972	9,722,042,528

注記表

2020/08/07 9:07