有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/06 9:12
注記表期 別 注記番号 2020年11月10日現在 2021年 5月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 520,337,943 516,702,872 負債純資産合計 520,338,023 516,702,979
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/08/06 9:12
注記表期 別 注記番号 2020年11月10日現在 2021年 5月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,281,798,000 2,337,474,423 負債純資産合計 2,385,344,811 2,337,474,795
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/08/06 9:12
注記表期 別 注記番号 2020年11月10日現在 2021年 5月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 16,167,262,721 19,244,440,368 負債純資産合計 16,167,266,814 19,873,767,032
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