剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	第30特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	552,893	3,847,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△229,867,468	△196,676,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,940,981	9,857,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,940,981	9,857,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,886,056	482,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,886,056	482,045
分配金	*115,960,586	*115,442,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△196,676,855	△16,849,599

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	347,586,583	304,501,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		172,751,360	212,201,805

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,296,063,805	1,290,721,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		985,734,195	1,046,753,154

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,743,283,635	5,593,382,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,423,979,086	13,651,057,841

注記表

2021/08/06 9:12