剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日	第31特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,847,885	△162,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△196,676,855	△16,849,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,857,253	111,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,857,253	17,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	93,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	482,045	152,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	151,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	482,045	1,607
分配金	*115,442,352	*114,819,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,849,599	△21,522,410

2022/02/07 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2022/02/07 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2022/02/07 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 5月10日現在	2021年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	304,501,067	304,501,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		212,201,805	203,425,000

注記表

2022/02/07 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 5月10日現在	2021年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,290,721,269	1,294,637,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,046,753,154	1,104,011,428

注記表

2022/02/07 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 5月10日現在	2021年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,593,382,527	4,686,190,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,651,057,841	11,749,554,864

注記表

2022/02/07 9:08