有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/05 9:05
注記表期 別 注記番号 2021年11月10日現在 2022年 5月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 507,926,067 498,836,522 負債純資産合計 507,926,189 498,836,621
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/08/05 9:05
注記表期 別 注記番号 2021年11月10日現在 2022年 5月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,398,649,184 2,348,045,879 負債純資産合計 2,460,135,704 2,392,261,056
- #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/08/05 9:05
注記表期 別 注記番号 2021年11月10日現在 2022年 5月10日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 16,435,745,075 15,919,828,069 負債純資産合計 16,506,605,541 16,303,713,860