香川県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,164,715 | 6,704,402 |
| コール・ローン | 38,109,152 | 47,214,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,571,301 | 1,866,779,846 |
| 流動資産計 | 1,959,845,168 | 1,920,698,332 |
| 資産の部合計 | 1,959,845,168 | 1,920,698,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,931,002 | 5,007,459 |
| 未払受託者報酬 | 290,840 | 284,044 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,193 | 3,621,516 |
| 未払利息 | 40 | 50 |
| その他未払費用 | 36,702 | 36,084 |
| 流動負債計 | 8,966,777 | 8,949,153 |
| 負債の部合計 | 8,966,777 | 8,949,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,400,801 | 2,002,983,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,522,410 | -91,234,816 |
| （分配準備積立金） | 38,608,865 | 36,649,100 |
| 元本等合計 | 1,950,878,391 | 1,911,749,179 |
| 純資産の部合計 | 1,950,878,391 | 1,911,749,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,845,168 | 1,920,698,332 |
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