香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,704,402 | 1,721,662 |
| コール・ローン | 47,214,084 | 44,968,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,779,846 | 1,886,192,688 |
| 流動資産計 | 1,920,698,332 | 1,932,883,098 |
| 資産の部合計 | 1,920,698,332 | 1,932,883,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,007,459 | 4,969,853 |
| 未払解約金 | － | 483,500 |
| 未払受託者報酬 | 284,044 | 273,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,516 | 3,489,125 |
| 未払利息 | 50 | 61 |
| その他未払費用 | 36,084 | 34,439 |
| 流動負債計 | 8,949,153 | 9,250,636 |
| 負債の部合計 | 8,949,153 | 9,250,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,983,995 | 1,987,941,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,234,816 | -64,308,982 |
| （分配準備積立金） | 36,649,100 | 37,238,183 |
| 元本等合計 | 1,911,749,179 | 1,923,632,462 |
| 純資産の部合計 | 1,911,749,179 | 1,923,632,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,698,332 | 1,932,883,098 |
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