香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,721,662 | 2,496,910 |
| コール・ローン | 44,968,748 | 33,652,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,192,688 | 1,904,446,053 |
| 流動資産計 | 1,932,883,098 | 1,940,595,648 |
| 資産の部合計 | 1,932,883,098 | 1,940,595,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,969,853 | 4,938,144 |
| 未払解約金 | 483,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,658 | 278,970 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,125 | 3,556,857 |
| 未払利息 | 61 | 46 |
| その他未払費用 | 34,439 | 35,117 |
| 流動負債計 | 9,250,636 | 8,809,134 |
| 負債の部合計 | 9,250,636 | 8,809,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,987,941,444 | 1,975,257,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,308,982 | -43,471,364 |
| （分配準備積立金） | 37,238,183 | 40,545,626 |
| 元本等合計 | 1,923,632,462 | 1,931,786,514 |
| 純資産の部合計 | 1,923,632,462 | 1,931,786,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,883,098 | 1,940,595,648 |
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