剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日	第32特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△162,132	69,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,849,599	△21,522,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,518	226,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,681	226,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,837	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,750	1,473,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,143	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,607	1,473,935
分配金	*114,819,243	*114,946,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,522,410	△91,234,816

2022/08/05 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/08/05 9:05

#3 注記表（連結）

2022/08/05 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2022/08/05 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	304,501,067	304,501,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		203,425,000	194,335,455

注記表

2022/08/05 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,294,637,756	1,294,620,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,104,011,428	1,053,425,389

注記表

2022/08/05 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,686,190,211	4,665,300,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,749,554,864	11,254,527,330

注記表

2022/08/05 9:05