剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第35特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,885	859,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,308,982	△43,471,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	674,054	205,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	674,054	175,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,318	2,105,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,103,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,318	1,246
分配金	*114,856,452	*114,094,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,471,364	59,982,854

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2024/02/09 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 5月10日現在	2023年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	253,862,876	214,866,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		250,694,518	288,994,171

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 5月10日現在	2023年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,317,346,472	1,262,014,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,067,569,748	1,137,918,903

注記表

2024/02/09 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 5月10日現在	2023年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,613,445,176	5,316,790,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,623,091,900	12,944,188,669

注記表

2024/02/09 9:11