有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第35特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
営業収益
受取利息	118	-
有価証券売買等損益	46,753,365	132,121,903
営業収益合計	46,753,483	132,121,903
営業費用
支払利息	7,221	6,534
受託者報酬	825,287	850,881
委託者報酬	10,522,372	10,848,661
その他費用	104,384	108,027
営業費用合計	11,459,264	11,814,103
営業利益又は営業損失(△)	35,294,219	120,307,800
経常利益又は経常損失(△)	35,294,219	120,307,800
当期純利益又は当期純損失(△)	35,294,219	120,307,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,885	859,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,308,982	△43,471,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	674,054	205,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	674,054	175,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,318	2,105,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,103,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,318	1,246
分配金	*1 14,856,452	*1 14,094,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,471,364	59,982,854