有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自平成26年 5月13日至平成26年11月10日	第18特定期間自平成26年11月11日至平成27年 5月11日
営業収益
受取利息	5,590	2,446
有価証券売買等損益	338,217,580	238,288,406
営業収益合計	338,223,170	238,290,852
営業費用
受託者報酬	1,053,579	1,112,316
委託者報酬	13,433,024	14,181,915
その他費用	131,630	138,974
営業費用合計	14,618,233	15,433,205
営業利益又は営業損失(△)	323,604,937	222,857,647
経常利益又は経常損失(△)	323,604,937	222,857,647
当期純利益又は当期純損失(△)	323,604,937	222,857,647
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,659,697	2,135,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,966,222	112,099,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,344,982	543,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,344,890	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92	543,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,674	3,710,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,710,745
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,674	-
分配金	*1 37,218,590	*1 193,725,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,099,736	135,928,775