有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/10 9:17
注記表期 別 注記番号 2024年 5月10日現在 2024年11月11日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 518,174,966 523,693,516 負債純資産合計 518,174,966 523,693,516
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/02/10 9:17
注記表期 別 注記番号 2024年 5月10日現在 2024年11月11日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,648,842,144 2,702,920,739 負債純資産合計 2,648,842,144 2,919,740,719
- #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/02/10 9:17
注記表期 別 注記番号 2024年 5月10日現在 2024年11月11日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 18,035,418,732 16,274,004,757 負債純資産合計 18,035,418,732 16,274,004,757