負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	516,122,482	522,872,145
負債純資産合計		516,122,482	525,872,145

注記表

2026/02/09 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,780,483,705	2,933,771,352
負債純資産合計		2,780,483,705	2,933,771,352

注記表

2026/02/09 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	16,305,825,183	18,295,306,907
負債純資産合計		16,305,825,183	18,309,306,907

注記表

2026/02/09 9:23