「香川県応援ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

香川県応援ファンド

計算期間	第88計算期間 自 2020年11月11日 至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,975,361,669円
期末受益権口数	2,130,642,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,271円
期中騰落率	2.3%