有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
香川県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年11月10日)	3,601,676,474	3,612,098,408	1.0368	1.0398
第2特定期間末	(平成19年 5月10日)	4,818,826,084	5,094,584,342	1.1203	1.1969
第3特定期間末	(平成19年11月12日)	4,237,388,813	4,279,972,155	0.9882	0.9981
第4特定期間末	(平成20年 5月12日)	3,942,386,138	3,984,709,118	0.9302	0.9401
第5特定期間末	(平成20年11月10日)	3,037,929,425	3,079,289,033	0.7309	0.7408
第6特定期間末	(平成21年 5月11日)	2,940,904,788	2,980,675,905	0.7515	0.7614
第7特定期間末	(平成21年11月10日)	2,923,687,830	2,961,930,004	0.7596	0.7695
第8特定期間末	(平成22年 5月10日)	2,857,825,486	2,901,008,596	0.7781	0.7897
第9特定期間末	(平成22年11月10日)	2,611,649,303	2,665,380,964	0.7360	0.7510
第10特定期間末	(平成23年 5月10日)	2,457,759,780	2,508,447,716	0.7444	0.7594
第11特定期間末	(平成23年11月10日)	2,143,482,128	2,191,894,873	0.6745	0.6895
第12特定期間末	(平成24年 5月10日)	2,098,113,361	2,144,011,670	0.6987	0.7137
第13特定期間末	(平成24年11月12日)	1,936,777,349	1,979,938,069	0.6791	0.6941
第14特定期間末	(平成25年 5月10日)	2,587,626,965	2,629,555,122	0.9345	0.9495
第15特定期間末	(平成25年11月11日)	2,331,012,496	2,370,746,011	0.9018	0.9168
第16特定期間末	(平成26年 5月12日)	2,347,412,243	2,385,408,282	0.9306	0.9456
	平成25年 6月末日	2,404,977,700	―	0.8863	―
	7月末日	2,339,514,905	―	0.8722	―
	8月末日	2,306,888,638	―	0.8670	―
	9月末日	2,405,469,474	―	0.9201	―
	10月末日	2,382,318,090	―	0.9211	―
	11月末日	2,411,364,069	―	0.9383	―
	12月末日	2,446,608,205	―	0.9618	―
	平成26年 1月末日	2,386,996,716	―	0.9408	―
	2月末日	2,398,056,503	―	0.9458	―
	3月末日	2,367,272,443	―	0.9352	―
	4月末日	2,363,393,432	―	0.9370	―
	5月末日	2,385,054,235	―	0.9499	―
	6月末日	2,431,205,969	―	0.9702	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算