有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:07
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
香川県応援ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2010年11月10日)	2,611,649,303	2,665,380,964	0.7360	0.7510
第10特定期間末	(2011年 5月10日)	2,457,759,780	2,508,447,716	0.7444	0.7594
第11特定期間末	(2011年11月10日)	2,143,482,128	2,191,894,873	0.6745	0.6895
第12特定期間末	(2012年 5月10日)	2,098,113,361	2,144,011,670	0.6987	0.7137
第13特定期間末	(2012年11月12日)	1,936,777,349	1,979,938,069	0.6791	0.6941
第14特定期間末	(2013年 5月10日)	2,587,626,965	2,629,555,122	0.9345	0.9495
第15特定期間末	(2013年11月11日)	2,331,012,496	2,370,746,011	0.9018	0.9168
第16特定期間末	(2014年 5月12日)	2,347,412,243	2,385,408,282	0.9306	0.9456
第17特定期間末	(2014年11月10日)	2,574,904,273	2,612,122,863	1.0455	1.0605
第18特定期間末	(2015年 5月11日)	2,519,560,215	2,713,286,052	1.0570	1.1370
第19特定期間末	(2015年11月10日)	2,403,241,518	2,439,001,702	1.0121	1.0271
第20特定期間末	(2016年 5月10日)	2,234,607,564	2,269,899,492	0.9619	0.9769
第21特定期間末	(2016年11月10日)	2,191,695,503	2,226,963,759	0.9076	0.9226
第22特定期間末	(2017年 5月10日)	2,282,413,700	2,318,357,003	0.9589	0.9739
第23特定期間末	(2017年11月10日)	2,204,784,448	2,238,995,160	0.9766	0.9916
第24特定期間末	(2018年 5月10日)	2,163,682,192	2,197,054,982	0.9581	0.9731
第25特定期間末	(2018年11月12日)	2,310,908,388	2,347,806,577	0.9406	0.9556
第26特定期間末	(2019年 5月10日)	2,229,729,889	2,266,335,339	0.9150	0.9300
第27特定期間末	(2019年11月11日)	2,125,770,045	2,153,078,000	0.9696	0.9821
第28特定期間末	(2020年 5月11日)	1,935,409,653	1,951,695,282	0.8938	0.9013
	2019年 5月末日	2,219,231,529	―	0.9114	―
	6月末日	2,012,494,575	―	0.9282	―
	7月末日	2,044,171,243	―	0.9291	―
	8月末日	2,035,247,926	―	0.9263	―
	9月末日	2,081,692,166	―	0.9487	―
	10月末日	2,142,760,233	―	0.9790	―
	11月末日	2,130,987,909	―	0.9746	―
	12月末日	2,114,003,949	―	0.9699	―
	2020年 1月末日	2,099,476,432	―	0.9653	―
	2月末日	1,997,621,539	―	0.9205	―
	3月末日	1,916,926,220	―	0.8842	―
	4月末日	1,906,017,500	―	0.8803	―
	5月末日	1,964,923,414	―	0.9079	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算