富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,148,520 | 18,502,077 |
| 株式 | 755,174,370 | 700,397,500 |
| 親投資信託受益証券 | 739,848,442 | 708,579,585 |
| 未収入金 | 9,969,989 | 12,000,000 |
| 未収配当金 | 2,237,400 | 994,000 |
| 流動資産合計 | 1,530,378,721 | 1,440,473,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,530,378,721 | 1,440,473,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,562,468 | 5,975,084 |
| 未払解約金 | 1,373,164 | 566,191 |
| 未払受託者報酬 | 186,751 | 174,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,748,228 | 2,570,369 |
| その他未払費用 | 63,140 | 59,751 |
| 流動負債合計 | 10,933,751 | 9,346,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,933,751 | 9,346,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,489,491 | 1,991,694,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -668,044,521 | -560,567,806 |
| （分配準備積立金） | 184,593,973 | 172,175,165 |
| 元本等合計 | 1,519,444,970 | 1,431,127,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,519,444,970 | 1,431,127,093 |
| 負債純資産合計 | 1,530,378,721 | 1,440,473,162 |
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