当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月14日至平成27年7月10日	当 期自平成27年7月11日至平成28年1月12日
経常利益又は経常損失(△)		86,073,793	△105,910,276
当期純利益又は当期純損失(△)		86,073,793	△105,910,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		647,969	△157,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)		130,525,854	39,961,686

2016/04/05 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/05 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日	当 期自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月14日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,871,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(76,803,079円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,908,443円)及び分配準備積立金(134,701,744円)より分配対象額は221,284,855円(1万口当たり1,509.77円)であり、うち165,621,964円(1万口当たり1,130円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(740,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,013,337円)及び分配準備積立金(67,982,461円)より分配対象額は74,735,817円(1万口当たり520.69円)であり、うち4,305,954円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,385,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,804,721円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,148,334円)及び分配準備積立金(49,721,283円)より分配対象額は83,059,795円(1万口当たり564.68円)であり、うち4,412,786円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,684,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,012,662円)及び分配準備積立金(64,330,364円)より分配対象額は76,027,928円(1万口当たり530.35円)であり、うち4,300,642円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,571,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,055,453円)及び分配準備積立金(71,313,830円)より分配対象額は78,940,699円(1万口当たり545.54円)であり、うち4,341,093円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,344,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,919,162円)及び分配準備積立金(64,613,756円)より分配対象額は71,877,641円(1万口当たり509.89円)であり、うち4,229,027円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/05 9:12