富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,701,344 | 10,228,431 |
| 株式 | 749,583,100 | 647,749,400 |
| 親投資信託受益証券 | 728,783,101 | 677,603,811 |
| 未収入金 | 3,388,665 | 2,000,000 |
| 未収配当金 | 978,300 | 1,547,900 |
| 流動資産計 | 1,495,434,510 | 1,339,129,542 |
| 資産の部合計 | 1,495,434,510 | 1,339,129,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,341,093 | 4,229,027 |
| 未払解約金 | 1,018,756 | 1,915,295 |
| 未払受託者報酬 | 192,158 | 188,088 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,716 | 2,767,762 |
| その他未払費用 | 61,869 | 60,438 |
| 流動負債計 | 8,441,592 | 9,160,610 |
| 負債の部合計 | 8,441,592 | 9,160,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,447,031,232 | 1,409,675,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,961,686 | -79,706,880 |
| （分配準備積立金） | 68,544,153 | 61,729,452 |
| 元本等合計 | 1,486,992,918 | 1,329,968,932 |
| 純資産の部合計 | 1,486,992,918 | 1,329,968,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,434,510 | 1,339,129,542 |
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