富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,922,763 | 12,701,344 |
| 株式 | 795,253,800 | 749,583,100 |
| 親投資信託受益証券 | 798,214,907 | 728,783,101 |
| 未収入金 | － | 3,388,665 |
| 未収配当金 | 1,617,800 | 978,300 |
| 流動資産計 | 1,612,009,270 | 1,495,434,510 |
| 資産の部合計 | 1,612,009,270 | 1,495,434,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,420,746 | 4,341,093 |
| 未払解約金 | － | 1,018,756 |
| 未払受託者報酬 | 217,250 | 192,158 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,908 | 2,827,716 |
| その他未払費用 | 66,322 | 61,869 |
| 流動負債計 | 7,901,226 | 8,441,592 |
| 負債の部合計 | 7,901,226 | 8,441,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,473,582,190 | 1,447,031,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,525,854 | 39,961,686 |
| （分配準備積立金） | 135,442,056 | 68,544,153 |
| 元本等合計 | 1,604,108,044 | 1,486,992,918 |
| 純資産の部合計 | 1,604,108,044 | 1,486,992,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,009,270 | 1,495,434,510 |
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