富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,148,670 | 7,755,090 |
| 受取利息 | 4,490 | 3,670 |
| 有価証券売買等損益 | 157,068,177 | 87,463,810 |
| その他収益 | 1,925 | 1,705 |
| 営業収益合計 | 163,223,262 | 95,224,275 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 619,849 | 578,321 |
| 委託者報酬 | 9,121,330 | 8,510,292 |
| その他費用 | 66,322 | 61,869 |
| 営業費用合計 | 9,807,501 | 9,150,482 |
| 全事業営業利益 | 153,415,761 | 86,073,793 |
| 当期経常利益 | 153,415,761 | 86,073,793 |
| 当年度純利益 | 153,415,761 | 86,073,793 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,307,212 | 647,969 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,525,854 | 39,961,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,541 | 238,196 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,541 | 238,196 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,369,275 | 1,852,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,369,275 | 1,852,345 |
| 分配金 | 28,835,724 | 174,375,843 |
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