富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,394,150 | 6,148,670 |
| 受取利息 | 3,997 | 4,490 |
| 有価証券売買等損益 | 57,342,421 | 157,068,177 |
| その他収益 | 2,456 | 1,925 |
| 営業収益合計 | 66,743,024 | 163,223,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 589,516 | 619,849 |
| 委託者報酬 | 8,674,963 | 9,121,330 |
| その他費用 | 63,868 | 66,322 |
| 営業費用合計 | 9,328,347 | 9,807,501 |
| 全事業営業利益 | 57,414,677 | 153,415,761 |
| 当期経常利益 | 57,414,677 | 153,415,761 |
| 当年度純利益 | 57,414,677 | 153,415,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,556,026 | 2,307,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,552,763 | 130,525,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,155,089 | 69,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,155,089 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 69,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,536 | 3,369,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,369,275 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,536 | － |
| 分配金 | 14,665,334 | 28,835,724 |
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