富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,187,450 | 9,394,150 |
| 受取利息 | 6,923 | 3,997 |
| 有価証券売買等損益 | 75,274,898 | 57,342,421 |
| その他収益 | 418 | 2,456 |
| 営業収益合計 | 81,469,689 | 66,743,024 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 604,083 | 589,516 |
| 委託者報酬 | 8,889,156 | 8,674,963 |
| その他費用 | 64,632 | 63,868 |
| 営業費用合計 | 9,557,871 | 9,328,347 |
| 全事業営業利益 | 71,911,818 | 57,414,677 |
| 当期経常利益 | 71,911,818 | 57,414,677 |
| 当年度純利益 | 71,911,818 | 57,414,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,250,888 | 1,556,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,785,107 | 11,552,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,018,169 | 3,155,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,018,169 | 3,155,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,570 | 10,536 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,570 | 10,536 |
| 分配金 | 15,432,234 | 14,665,334 |
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