富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,131,407 | 17,828,085 |
| 株式 | 809,494,200 | 797,301,200 |
| 新株予約権証券 | 7,214,400 | － |
| 親投資信託受益証券 | 806,661,479 | 793,135,626 |
| 未収入金 | 5,695,922 | 5,770,897 |
| 未収配当金 | 1,606,000 | 1,183,600 |
| 流動資産計 | 1,654,803,408 | 1,615,219,408 |
| 資産の部合計 | 1,654,803,408 | 1,615,219,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,038,096 | 4,778,295 |
| 未払解約金 | － | 2,982,665 |
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 195,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,723 | 2,880,776 |
| その他未払費用 | 64,632 | 63,868 |
| 流動負債計 | 8,223,002 | 10,901,366 |
| 負債の部合計 | 8,223,002 | 10,901,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,365,513 | 1,592,765,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,785,107 | 11,552,763 |
| （分配準備積立金） | 157,662,281 | 154,589,915 |
| 元本等合計 | 1,646,580,406 | 1,604,318,042 |
| 純資産の部合計 | 1,646,580,406 | 1,604,318,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,803,408 | 1,615,219,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
