富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,729,497 | 24,131,407 |
| 株式 | 846,806,000 | 809,494,200 |
| 新株予約権証券 | － | 7,214,400 |
| 親投資信託受益証券 | 797,089,867 | 806,661,479 |
| 未収入金 | － | 5,695,922 |
| 未収配当金 | 1,369,800 | 1,606,000 |
| 流動資産計 | 1,671,995,164 | 1,654,803,408 |
| 資産の部合計 | 1,671,995,164 | 1,654,803,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,269,160 | 5,038,096 |
| 未払受託者報酬 | 205,562 | 198,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,887 | 2,921,723 |
| その他未払費用 | 64,250 | 64,632 |
| 流動負債計 | 8,563,859 | 8,223,002 |
| 負債の部合計 | 8,563,859 | 8,223,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,386,707 | 1,679,365,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,955,402 | -32,785,107 |
| （分配準備積立金） | 160,060,685 | 157,662,281 |
| 元本等合計 | 1,663,431,305 | 1,646,580,406 |
| 純資産の部合計 | 1,663,431,305 | 1,646,580,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,995,164 | 1,654,803,408 |
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