富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,759,142 | 26,729,497 |
| 株式 | 760,553,920 | 846,806,000 |
| 親投資信託受益証券 | 744,301,008 | 797,089,867 |
| 未収入金 | 11,272,530 | － |
| 未収配当金 | 1,624,000 | 1,369,800 |
| 流動資産合計 | 1,538,510,600 | 1,671,995,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,538,510,600 | 1,671,995,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,632,262 | 5,269,160 |
| 未払解約金 | 806,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,008 | 205,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,456 | 3,024,887 |
| その他未払費用 | 55,786 | 64,250 |
| 流動負債合計 | 9,182,012 | 8,563,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,182,012 | 8,563,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,877,420,936 | 1,756,386,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -348,092,348 | -92,955,402 |
| （分配準備積立金） | 162,942,681 | 160,060,685 |
| 元本等合計 | 1,529,328,588 | 1,663,431,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,529,328,588 | 1,663,431,305 |
| 負債純資産合計 | 1,538,510,600 | 1,671,995,164 |
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