富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,045,050 | 6,187,450 |
| 受取利息 | 8,533 | 6,923 |
| 有価証券売買等損益 | 262,507,012 | 75,274,898 |
| その他収益 | 1,792 | 418 |
| 営業収益合計 | 271,562,387 | 81,469,689 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 600,523 | 604,083 |
| 委託者報酬 | 8,836,856 | 8,889,156 |
| その他費用 | 64,250 | 64,632 |
| 営業費用合計 | 9,501,629 | 9,557,871 |
| 全事業営業利益 | 262,060,758 | 71,911,818 |
| 当期経常利益 | 262,060,758 | 71,911,818 |
| 当年度純利益 | 262,060,758 | 71,911,818 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,151,304 | 1,250,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,955,402 | -32,785,107 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,003,944 | 5,018,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,003,944 | 5,018,169 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,722 | 76,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,722 | 76,570 |
| 分配金 | 16,155,730 | 15,432,234 |
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