富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,828,085 | 16,922,763 |
| 株式 | 797,301,200 | 795,253,800 |
| 親投資信託受益証券 | 793,135,626 | 798,214,907 |
| 未収入金 | 5,770,897 | － |
| 未収配当金 | 1,183,600 | 1,617,800 |
| 流動資産計 | 1,615,219,408 | 1,612,009,270 |
| 資産の部合計 | 1,615,219,408 | 1,612,009,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,778,295 | 4,420,746 |
| 未払解約金 | 2,982,665 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,762 | 217,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,776 | 3,196,908 |
| その他未払費用 | 63,868 | 66,322 |
| 流動負債計 | 10,901,366 | 7,901,226 |
| 負債の部合計 | 10,901,366 | 7,901,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,765,279 | 1,473,582,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,552,763 | 130,525,854 |
| （分配準備積立金） | 154,589,915 | 135,442,056 |
| 元本等合計 | 1,604,318,042 | 1,604,108,044 |
| 純資産の部合計 | 1,604,318,042 | 1,604,108,044 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,219,408 | 1,612,009,270 |
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