有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,781,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,674,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,586,900,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,578,655,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,074,138,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,504,517,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,546,814,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6058円 |
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