有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,414,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,688,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,404,949,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9635円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,705,066,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,564,230,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,140,836,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,243,580,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6936円 |
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