有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年7月10日) | 3,977,708,264 | 3,977,708,264 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (平成19年1月10日) | 4,089,015,877 | 4,101,003,393 | 1.0233 | 1.0263 |
| 第3特定期間末 (平成19年7月10日) | 3,909,502,615 | 3,920,459,455 | 1.0704 | 1.0734 |
| 第4特定期間末 (平成20年1月10日) | 3,416,335,832 | 3,427,310,008 | 0.9339 | 0.9369 |
| 第5特定期間末 (平成20年7月10日) | 3,191,766,667 | 3,202,400,948 | 0.9001 | 0.9031 |
| 第6特定期間末 (平成21年1月13日) | 2,363,019,725 | 2,373,275,883 | 0.6912 | 0.6942 |
| 第7特定期間末 (平成21年7月10日) | 2,499,088,764 | 2,509,133,210 | 0.7464 | 0.7494 |
| 第8特定期間末 (平成22年1月12日) | 2,570,319,979 | 2,580,104,059 | 0.7881 | 0.7911 |
| 第9特定期間末 (平成22年7月12日) | 2,272,457,462 | 2,281,433,242 | 0.7595 | 0.7625 |
| 第10特定期間末 (平成23年1月11日) | 2,015,682,978 | 2,023,756,147 | 0.7490 | 0.7520 |
| 第11特定期間末 (平成23年7月11日) | 1,774,419,857 | 1,781,441,016 | 0.7582 | 0.7612 |
| 第12特定期間末 (平成24年1月10日) | 1,519,444,970 | 1,526,007,438 | 0.6946 | 0.6976 |
| 第13特定期間末 (平成24年7月10日) | 1,431,127,093 | 1,437,102,177 | 0.7185 | 0.7215 |
| 第14特定期間末 (平成25年1月10日) | 1,529,328,588 | 1,534,960,850 | 0.8146 | 0.8176 |
| 平成25年1月末日 | 1,579,746,846 | - | 0.8492 | - |
| 2月末日 | 1,603,580,334 | - | 0.8660 | - |
| 3月末日 | 1,624,584,518 | - | 0.8912 | - |
| 4月末日 | 1,747,145,305 | - | 0.9691 | - |
| 5月末日 | 1,676,928,462 | - | 0.9510 | - |
| 6月末日 | 1,637,507,754 | - | 0.9323 | - |
| 第15特定期間末 (平成25年7月10日) | 1,663,431,305 | 1,668,700,465 | 0.9471 | 0.9501 |
| 7月末日 | 1,599,320,558 | - | 0.9130 | - |
| 8月末日 | 1,568,305,210 | - | 0.8986 | - |
| 9月末日 | 1,633,291,517 | - | 0.9381 | - |
| 10月末日 | 1,649,159,748 | - | 0.9537 | - |
| 11月末日 | 1,657,448,282 | - | 0.9659 | - |
| 12月末日 | 1,656,880,012 | - | 0.9860 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年1月10日) | 1,646,580,406 | 1,651,618,502 | 0.9805 | 0.9835 |
| 平成26年1月末日 | 1,602,605,567 | - | 0.9614 | - |
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