有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年7月10日) | 3,977,708,264 | 3,977,708,264 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (平成19年1月10日) | 4,089,015,877 | 4,101,003,393 | 1.0233 | 1.0263 |
| 第3特定期間末 (平成19年7月10日) | 3,909,502,615 | 3,920,459,455 | 1.0704 | 1.0734 |
| 第4特定期間末 (平成20年1月10日) | 3,416,335,832 | 3,427,310,008 | 0.9339 | 0.9369 |
| 第5特定期間末 (平成20年7月10日) | 3,191,766,667 | 3,202,400,948 | 0.9001 | 0.9031 |
| 第6特定期間末 (平成21年1月13日) | 2,363,019,725 | 2,373,275,883 | 0.6912 | 0.6942 |
| 第7特定期間末 (平成21年7月10日) | 2,499,088,764 | 2,509,133,210 | 0.7464 | 0.7494 |
| 第8特定期間末 (平成22年1月12日) | 2,570,319,979 | 2,580,104,059 | 0.7881 | 0.7911 |
| 第9特定期間末 (平成22年7月12日) | 2,272,457,462 | 2,281,433,242 | 0.7595 | 0.7625 |
| 第10特定期間末 (平成23年1月11日) | 2,015,682,978 | 2,023,756,147 | 0.7490 | 0.7520 |
| 第11特定期間末 (平成23年7月11日) | 1,774,419,857 | 1,781,441,016 | 0.7582 | 0.7612 |
| 第12特定期間末 (平成24年1月10日) | 1,519,444,970 | 1,526,007,438 | 0.6946 | 0.6976 |
| 第13特定期間末 (平成24年7月10日) | 1,431,127,093 | 1,437,102,177 | 0.7185 | 0.7215 |
| 第14特定期間末 (平成25年1月10日) | 1,529,328,588 | 1,534,960,850 | 0.8146 | 0.8176 |
| 第15特定期間末 (平成25年7月10日) | 1,663,431,305 | 1,668,700,465 | 0.9471 | 0.9501 |
| 第16特定期間末 (平成26年1月10日) | 1,646,580,406 | 1,651,618,502 | 0.9805 | 0.9835 |
| 平成26年1月末日 | 1,602,605,567 | - | 0.9614 | - |
| 2月末日 | 1,585,492,656 | - | 0.9598 | - |
| 3月末日 | 1,591,811,386 | - | 0.9676 | - |
| 4月末日 | 1,579,465,418 | - | 0.9608 | - |
| 5月末日 | 1,581,074,903 | - | 0.9694 | - |
| 6月末日 | 1,641,796,011 | - | 1.0072 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年7月10日) | 1,604,318,042 | 1,609,096,337 | 1.0073 | 1.0103 |
| 7月末日 | 1,618,674,163 | - | 1.0200 | - |
| 8月末日 | 1,590,474,021 | - | 1.0364 | - |
| 9月末日 | 1,584,760,075 | - | 1.0504 | - |
| 10月末日 | 1,568,337,576 | - | 1.0422 | - |
| 11月末日 | 1,654,124,215 | - | 1.1011 | - |
| 12月末日 | 1,647,404,218 | - | 1.1121 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年1月13日) | 1,604,108,044 | 1,608,528,790 | 1.0886 | 1.0916 |
| 平成27年1月末日 | 1,634,718,384 | - | 1.1122 | - |
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