奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,401,483 | 10,567,252 |
| 株式 | 124,841,760 | 137,428,500 |
| 親投資信託受益証券 | 660,399,769 | 642,936,367 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収配当金 | 1,307,800 | 1,525,960 |
| 流動資産合計 | 805,950,812 | 797,458,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 805,950,812 | 797,458,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,559,433 | 3,505,723 |
| 未払解約金 | 1,645,054 | 735,482 |
| 未払受託者報酬 | 39,798 | 34,473 |
| 未払委託者報酬 | 915,470 | 793,141 |
| その他未払費用 | 38,678 | 29,859 |
| 流動負債合計 | 6,198,433 | 5,098,678 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,198,433 | 5,098,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,981,120 | 1,001,635,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,228,741 | -209,275,756 |
| （分配準備積立金） | 42,376,854 | 33,324,252 |
| 元本等合計 | 799,752,379 | 792,359,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 799,752,379 | 792,359,401 |
| 負債純資産合計 | 805,950,812 | 797,458,079 |
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