奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月6日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,567,252 | 9,985,146 |
| 株式 | 137,428,500 | 143,371,870 |
| 親投資信託受益証券 | 642,936,367 | 610,999,203 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収配当金 | 1,525,960 | 1,071,900 |
| 流動資産合計 | 797,458,079 | 770,428,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 797,458,079 | 770,428,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,505,723 | 3,420,344 |
| 未払解約金 | 735,482 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,473 | 36,512 |
| 未払委託者報酬 | 793,141 | 840,083 |
| その他未払費用 | 29,859 | 31,376 |
| 流動負債合計 | 5,098,678 | 4,328,315 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,098,678 | 4,328,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,635,157 | 977,332,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,275,756 | -211,233,183 |
| （分配準備積立金） | 33,324,252 | 25,607,650 |
| 元本等合計 | 792,359,401 | 766,099,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 792,359,401 | 766,099,804 |
| 負債純資産合計 | 797,458,079 | 770,428,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
