奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,985,146 | 9,097,585 |
| 株式 | 143,371,870 | 145,147,600 |
| 親投資信託受益証券 | 610,999,203 | 583,804,566 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,149,379 |
| 未収配当金 | 1,071,900 | 1,387,070 |
| 流動資産合計 | 770,428,119 | 744,586,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 770,428,119 | 744,586,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,420,344 | 3,285,080 |
| 未払受託者報酬 | 36,512 | 34,609 |
| 未払委託者報酬 | 840,083 | 796,165 |
| その他未払費用 | 31,376 | 28,855 |
| 流動負債合計 | 4,328,315 | 4,144,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,328,315 | 4,144,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,332,987 | 938,594,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,233,183 | -198,152,795 |
| （分配準備積立金） | 25,607,650 | 18,770,596 |
| 元本等合計 | 766,099,804 | 740,441,491 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 766,099,804 | 740,441,491 |
| 負債純資産合計 | 770,428,119 | 744,586,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
