奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,220,138 | 5,863,244 |
| 株式 | 117,698,160 | 99,066,760 |
| 親投資信託受益証券 | 519,593,369 | 436,949,047 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 未収配当金 | 1,081,650 | 1,165,650 |
| 流動資産合計 | 650,593,317 | 547,044,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 650,593,317 | 547,044,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,127,153 | 2,652,860 |
| 未払受託者報酬 | 30,003 | 24,275 |
| 未払委託者報酬 | 690,237 | 558,525 |
| その他未払費用 | 26,511 | 23,133 |
| 流動負債合計 | 3,873,904 | 3,258,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,873,904 | 3,258,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,472,291 | 757,960,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,752,878 | -214,174,186 |
| （分配準備積立金） | 11,598,668 | 4,517,702 |
| 元本等合計 | 646,719,413 | 543,785,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 646,719,413 | 543,785,908 |
| 負債純資産合計 | 650,593,317 | 547,044,701 |
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