奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,863,244 | 6,247,698 |
| 株式 | 99,066,760 | 92,583,950 |
| 親投資信託受益証券 | 436,949,047 | 338,029,983 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,500,000 |
| 未収配当金 | 1,165,650 | 943,200 |
| 流動資産合計 | 547,044,701 | 439,304,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 547,044,701 | 439,304,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,652,860 | 2,345,661 |
| 未払受託者報酬 | 24,275 | 18,479 |
| 未払委託者報酬 | 558,525 | 425,136 |
| その他未払費用 | 23,133 | 19,116 |
| 流動負債合計 | 3,258,793 | 2,808,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,258,793 | 2,808,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,960,094 | 670,188,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,174,186 | -233,692,456 |
| （分配準備積立金） | 4,517,702 | － |
| 元本等合計 | 543,785,908 | 436,496,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 543,785,908 | 436,496,439 |
| 負債純資産合計 | 547,044,701 | 439,304,831 |
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