奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,247,698 | 4,235,230 |
| 株式 | 92,583,950 | 93,254,980 |
| 親投資信託受益証券 | 338,029,983 | 302,446,672 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,900,000 |
| 未収配当金 | 943,200 | 1,166,700 |
| 流動資産合計 | 439,304,831 | 403,003,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 439,304,831 | 403,003,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,345,661 | 1,481,543 |
| 未払受託者報酬 | 18,479 | 17,059 |
| 未払委託者報酬 | 425,136 | 392,559 |
| その他未払費用 | 19,116 | 16,075 |
| 流動負債合計 | 2,808,392 | 1,907,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,808,392 | 1,907,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,188,895 | 592,617,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,692,456 | -191,520,976 |
| （分配準備積立金） | － | 345,821 |
| 元本等合計 | 436,496,439 | 401,096,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 436,496,439 | 401,096,346 |
| 負債純資産合計 | 439,304,831 | 403,003,582 |
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