奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,235,230 | 3,254,305 |
| 株式 | 93,254,980 | 73,402,320 |
| 親投資信託受益証券 | 302,446,672 | 248,769,366 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,500,000 |
| 未収配当金 | 1,166,700 | 786,900 |
| 流動資産合計 | 403,003,582 | 328,712,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 403,003,582 | 328,712,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,481,543 | 1,278,472 |
| 未払受託者報酬 | 17,059 | 14,482 |
| 未払委託者報酬 | 392,559 | 333,205 |
| その他未払費用 | 16,075 | 13,972 |
| 流動負債合計 | 1,907,236 | 1,640,131 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,907,236 | 1,640,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,617,322 | 511,389,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,520,976 | -184,316,349 |
| （分配準備積立金） | 345,821 | － |
| 元本等合計 | 401,096,346 | 327,072,760 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 401,096,346 | 327,072,760 |
| 負債純資産合計 | 403,003,582 | 328,712,891 |
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