奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月3日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,025,979 | 4,094,922 |
| 株式 | 81,001,140 | 69,799,560 |
| 親投資信託受益証券 | 254,322,498 | 234,544,717 |
| 未収配当金 | 672,850 | 711,850 |
| 流動資産計 | 341,022,467 | 309,151,049 |
| 資産の部合計 | 341,022,467 | 309,151,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 634,884 | 551,843 |
| 未払受託者報酬 | 14,804 | 14,083 |
| 未払委託者報酬 | 340,800 | 324,138 |
| その他未払費用 | 13,676 | 13,280 |
| 流動負債計 | 1,004,164 | 903,344 |
| 負債の部合計 | 1,004,164 | 903,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,256,150 | 367,895,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,237,847 | -59,647,689 |
| （分配準備積立金） | 3,000,436 | 4,555,674 |
| 元本等合計 | 340,018,303 | 308,247,705 |
| 純資産の部合計 | 340,018,303 | 308,247,705 |
| 負債・純資産合計 | 341,022,467 | 309,151,049 |
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